①、富国中证军工指数(LOF)A(161024) - 天天基金:1.4037 -0.73%，时间为2021-12-09 15:00（北京时间）净值估算 。昨天净:1.2100 ，近3月:+17.93% ，近6月:-6.99%，近1年:+11.24% 。
② 、富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值为1.4140 ，累计净值为1.8810 ，最新净值公布日期为2021-12-08。161024军工LOF基金上个交易日净值为1.3840，累计净值为1.8690 。今日基金净值增加了0.0300 ，增幅为2.17% 。
③ 、基金净值 ，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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①、基金估值是计算份额基金资产净值的关键 。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具 ，如股票 、债券等 ，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此 ，只有每日对份额基金资产净值重新计算 ，才能及时反映基金的投资价值 。
② 、累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据 ，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
③、基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算 ，按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。基金拥有的上市股票 、认股权证 ，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票 、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算 。基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券 ，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者 ，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准 。
富国中证军工指数(LOF)A (161024)历史净值（12-17）： 1.3740 ( -1.79% )。
1 、富国中证军工指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品 。富国中证军工指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品 。本基金投资于具有良好流动性的金融工具 ，包括中证军工指数的成份股 、备选成份股、固定收益资产（国债 、金融债 、企业债、公司债 、次级债 、可转换债券、分离交易可转债 、央行票据 、中期票据、短期融资券（含超短期融资券） 、资产支持证券 、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货 、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。如果法律法规对该比例要求有变更的 ，以变更后的比例为准 ，本基金的投资范围会做相应调整 。
2 、本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台 ，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型 ，按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现 ，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内 ，年跟踪误差控制在4%以内 。当预期成份股发生调整，成份股发生配股 、增发 、分红等行为 ，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响 ，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况 ，采取合理措施 ，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内 。
